

AI基金长城医疗保健混合A(000339)披露2025年三季报,第三季度基金利润3275.67万元,加权平均基金份额本期利润0.3187元。报告期内,基金净值增长率为7.41%,截至三季度末,基金规模为2.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至10月29日,单位净值为3.014元。基金经理是谭小兵,目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,长城大健康混合A近一年复权单位净值增长率最高,达38.64%;长城健康消费混合A最低,为23.07%。
基金管理人在三季报中表示,三季度市场一路上扬,在中美贸易关税谈判延缓到四季度后,市场大幅反弹,并在季度末上证打到了近 3900 点。方向上,计算机、电子、有色、新能源、通信、化工、机械等指数涨幅均在 30%以上,基本就是 AI 相关、有色、电新、机器人四大领域的主力;而银行、石化、交运、食品饮料、电力等涨幅落后,就是过去三年涨幅较大的红利与宏观经济相关的消费并不太好。创新药因为在今年的 3 月到 7 月期间表现出色,8-9 月份出现了高位震荡调整。操作上,本基金综合考虑景气度与博弈情况,基本还是聚焦在政策受益及海外 BD 不断超预期的创新药上。
截至10月29日,长城医疗保健混合A近三个月复权单位净值增长率为-17.91%,位于同类可比基金98/106;近半年复权单位净值增长率为13.31%,位于同类可比基金87/104;近一年复权单位净值增长率为23.68%,位于同类可比基金62/101;近三年复权单位净值增长率为0.52%,位于同类可比基金48/75。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.362,位于同类可比基金48/75。

截至10月29日,基金近三年最大回撤为39.03%,同类可比基金排名40/75。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为27.75%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.92%,同类平均为86.94%。2022年上半年末基金达到92.52%的最高仓位,2025年上半年末最低,为71.42%。

截至2025年三季度末,基金规模为2.97亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、热景生物、舒泰神、益方生物、一品红、信立泰、百利天恒、泽璟制药、康弘药业、诺诚健华。

核校:张蒲程
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